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Martes, Marzo 26, 2019

Tesoreria

Algunas Características son:

  • Recaudos por Caja, consignaciones bancarias, cuentas financieras, notas bancarias, Comprobantes de Egreso (Cheque y pago con nota) pago a terceros, retiros cuentas ahorro, desembolsos operacionales
  • Elaboración y Anulación de cheques
  • Anulaciones y reversiones
  • Comprobantes de Egreso (cheque y pago con nota)
  • Consignaciones bancarias
  • Control de topes de transacciones de retiros y pagos
  • Libro de bancos
  • Notas Bancarias, Notas débito y notas crédito
  • Control de Chequeras
  • Generación automática de comprobantes
  • Posición del encaje
  • Cuadre diario de cajero, caja y bancos
  • Desembolsos operaciones
  • Fraccionamiento y fusión de cuentas por pagar
  • Generación del margen de intermediación
  • Boletín de caja y bancos (informe de tesorería)
  • Consulta de cheques por varios criterios: consecutivo, por cliente, por fecha, por banco.
  • Consulta de Flujo de fondos, presupuesto en ejecución
  • Consulta de inversiones y vencimientos
  • Generación de libros de banco, encaje, flujo de caja
  • Recaudos por Caja (clientes, ex funcionarios, inversiones, crédito, etc.)
  • Recepción cuentas por pagar
  • Registro automático de pagos de nomina
  • Reporte de rendiciones de cuentas
  • Traslados con Carta y Cheque
  • Auxiliares de movimientos bancos
  • Informes para un periodo (cuentas por pagar, egresos, ingresos, inversiones, seguros)
  • Saldos bancarios
  • Reversión de cuentas por pagar del módulo de tesorería
  • Saldos por cuentas Financieras y cajas
  • Integración con Cartera, depósitos, presupuesto, activos fijos, nomina, inversiones y contabilidad

Bases de Datos Certificadas

Actualmente MANAGER ERP se encuentra certificado para un gran cantidad de bases de datos entre las mas conocidas

  • Oracle
  • SQLServer
  • Postgres
  • Firebird

Facilitando la integración con otras plataformas y reduciendo el precio final del producto.

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