Tesoreria

Algunas Características son:

• Recaudos por Caja, consignaciones bancarias, cuentas financieras, notas bancarias, Comprobantes de Egreso (Cheque y pago con nota) pago a terceros, retiros cuentas ahorro, desembolsos operacionales
• Elaboración y Anulación de cheques
• Anulaciones y reversiones
• Comprobantes de Egreso (cheque y pago con nota)
• Consignaciones bancarias
• Control de topes de transacciones de retiros y pagos
• Libro de bancos
• Notas Bancarias, Notas débito y notas crédito
• Control de Chequeras
• Generación automática de comprobantes
• Posición del encaje
• Cuadre diario de cajero, caja y bancos
• Desembolsos operaciones
• Fraccionamiento y fusión de cuentas por pagar
• Generación del margen de intermediación
• Boletín de caja y bancos (informe de tesorería)
• Consulta de cheques por varios criterios: consecutivo, por cliente, por fecha, por banco.
• Consulta de Flujo de fondos, presupuesto en ejecución
• Consulta de inversiones y vencimientos
• Generación de libros de banco, encaje, flujo de caja
• Recaudos por Caja (clientes, ex funcionarios, inversiones, crédito, etc.)
• Recepción cuentas por pagar
• Registro automático de pagos de nomina
• Reporte de rendiciones de cuentas
• Traslados con Carta y Cheque
• Auxiliares de movimientos bancos
• Informes para un periodo (cuentas por pagar, egresos, ingresos, inversiones, seguros)
• Saldos bancarios
• Reversión de cuentas por pagar del módulo de tesorería
• Saldos por cuentas Financieras y cajas
• Integración con Cartera, depósitos, presupuesto, activos fijos, nomina, inversiones y contabilidad